Day Trading vs Swing Trading – podobieństwa i różnice

Day Trading vs Swing Trading – podobieństwa i różnice

Traderzy stosują różne strategie handlowe. Uzależniają je od aktualnej sytuacji rynkowej. Niektórzy uwielbiają pośpieszne, jednodniowe transakcje. Inni trzymają swoje pozycje otwarte przez wiele dni, a czasem nawet miesięcy. Wybór strategii inwestycyjnej zależy między innymi od celów, preferencji oraz dostępnych środków. Sprawdź, która będzie lepsza dla Ciebie!

Globalny rynek jest bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej. Z odpowiednim oprogramowaniem i pomocą brokera, możesz handlować walutami, akcjami i instrumentami pochodnymi. Niektórzy uwielbiają pośpieszne, jednodniowe transakcje. Inni trzymają swoje pozycje otwarte przez wiele dni, a czasem nawet miesięcy.

Wybór strategii inwestycyjnej zależy od Twoich celów, preferencji oraz dostępnych środków. Poniżej znajduje się podstawowe porównanie swing tradingu i day tradingu.

Zauważ, że zarówno day jak i swing trading mają określone korzyści. Naszym zdaniem jedna z taktyk nie może być uznana za lepszą od drugiej.

Niektórzy traderzy stosują różne strategie. Uzależniają je od aktualnej sytuacji rynkowej. Potencjał zysku może się znacznie różnić w zależności od kombinacji czterech czynników:

  • wskaźnik wygranych,
  • stosunek nagrody do ryzyka,
  • liczba transakcji,
  • minimalny depozyt.

Zarówno strategie day jak i swing mogą być stosowane w handlu na rynku Forex, akcjach lub kontraktach terminowych. W niektórych krajach do day tradingu na giełdzie wymagane jest co najmniej 25 000 USD. Dla transakcji swingowych minimalny wymóg jest skromniejszy – 10.000$.

Mogą obowiązywać również inne wymagania:

  • daytrading w walucie: brak minimalnej kwoty, zalecane saldo 500$.
  • walutowe transakcje swingowe: co najmniej 1.500$.
  • futures day trade: co najmniej $5,000-$7,500 w zależności od kontraktu.
  • utures swing trade: co najmniej 10.000 USD w zależności od depozytu zabezpieczającego.

Potencjalny zysk (day trading)

Im krótsze transakcje – tym szybsza kumulacja zysków. Poniższe przykłady są podane dla osoby, która korzysta z typowej platformy handlowej online, utrzymuje stosunek zysku do ryzyka 2:1 i ryzyko kapitałowe 0,5% dla każdej transakcji.

W przypadku straty, przedsiębiorca straci 0,5%. Zwycięska transakcja wygeneruje z kolei dwukrotnie większą kwotę (1% zysku).

Wyobraźmy sobie, że inwestor realizuje sześć transakcji dziennie, a połowa z nich kończy się sukcesem. Zyski wyniosłyby 1,5% dziennie (minus opłaty). Jeśli strategia ta jest utrzymywana przez kolejnych 12 miesięcy, całkowity zysk wyniósłby ponad 200%.

Oczywiście, tak wyglądałby idealny scenariusz. W rzeczywistości, może być trudno utrzymać tak wysoką stopę wygranych i stosunek nagrody do ryzyka.

Co więcej, niekorzystne warunki rynkowe mogą pozbawić cię wygranej. Transakcjom zawsze towarzuszy ryzyko.

Potencjalny zysk (swing trading)

Ze względu na dłuższy czas trwania, transakcje swingowe kumulują zyski stopniowo. Mimo to, nadal możliwe jest szybkie osiągnięcie zysków lub strat.

Przyjrzyjmy się hipotetycznemu inwestorowi, który stosuje ten sam stosunek zysku do ryzyka. Każda transakcja stawia na szali 0,5% jego salda, tak jak w poprzednim przykładzie. Celem jest zarobienie 1-2%.

Wyobraźmy sobie, że zwycięskie transakcje generują 1,5%, podczas gdy porażki pochłaniają 0,5% środków. Ile mógłby zarobić inwestor przy sześciu transakcjach w miesiącu i 50% współczynniku wygranych?

3% miesięcznie (minus opłaty) wygląda interesująco? Z pewnością będziesz pod wrażeniem rocznych zwrotów na poziomie 36%. Jednakże, to niewiele w porównaniu z kwotą, którą może zarobić day trader!

Ograniczenia czasowe

Dla daytraderów inwestowanie często zamienia się w pracę na pełen etat. Zysk jest w dużej mierze uzależniony od ruchów cenowych sekunda po sekundzie.

Dlatego też day trading wymaga:

  • jednej do dwóch godzin analizy wykresów,
  • dwóch do trzech godzin aktywnego handlu.

Kolejnym czynnikiem są oficjalne godziny pracy rynku. Giełda może być otwarta np. od 09:30 do 16:00. Day trading w tych godzinach jest najbardziej efektywny, ponieważ wtedy dostępne są największe wolumeny.

Swing trading wymaga mniej czasu i może być wykonywany o każdej godzinie. Potrzeba średnio 45 minut na dobę, aby przejrzeć wykresy i otwierać lub zamykać pozycje. Co więcej, trader nie musi inwestować codziennie.

Pomyśl o swing traderach z najdłuższymi terminami – tygodniami lub miesiącami. Wystarczy, że znajdą nowe transakcje i zaktualizują je co tydzień. Aktualizowanie transakcji może być wykonywane okazjonalnie – godzinę dziennie lub nawet godzinę tygodniowo.

Swing traderzy mogą otwierać pozycje równiez po zamknięciu rynku.

Podobieństwa:

  • Oba sposoby handlu wymagają koncentracji i wytrwałości.
  • Niezbędne jest opracowanie i przestrzeganie strategii.
  • Generowanie zysków wymaga wiedzy na temat rynków finansowych, jednak bardziej praktycznej niż teoretycznej.

Do sukcesu trader potrzebuje:

  • konsekwentnego planu działania,
  • optymalnej liczby transakcji,
  • umiejętności dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych,
  • elastyczne podejście.

Ze względu na krótki czas realizacji transakcji, day trading wymaga większego skupienia i umiejętności zachowania spokoju. Więcej o strategii day trading przeczytasz pod tym adresem.

Jeśli nie jesteś zdyscyplinowany, swing trading może być bardziej odpowiedni dla Ciebie. Mimo, że ma on dłuższe ramy czasowe, nadal może być stresujący. W tym wypadku nie jesteś ograniczony do normalnych godzin pracy rynku.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy